國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(國聯(lián)安睿祺)基金凈值查詢(001157)
今天最新凈值
1.1956
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1943
-0.0013 -0.1085%
- 累計凈值：1.7896
- 成立日期：2015-04-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.194億份
- 最近份額：3.3599億
- 最近資產(chǎn)：4.22億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡 朱靖宇 洪陽玚
近一月國聯(lián)安睿祺靈活配置混合|國聯(lián)安睿祺基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(001157)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1945 |
1.7885 |
1.1956 |
1.7896 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1956 |
1.7896 |
1.1962 |
1.7902 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1962 |
1.7902 |
1.1946 |
1.7886 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1946 |
1.7886 |
1.1932 |
1.7872 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1932 |
1.7872 |
1.1940 |
1.7880 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1940 |
1.7880 |
1.1931 |
1.7871 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1931 |
1.7871 |
1.1950 |
1.7890 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1950 |
1.7890 |
1.1943 |
1.7883 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1943 |
1.7883 |
1.1941 |
1.7881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1941 |
1.7881 |
1.1917 |
1.7857 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1917 |
1.7857 |
1.1920 |
1.7860 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1920 |
1.7860 |
1.1899 |
1.7839 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1899 |
1.7839 |
1.1881 |
1.7821 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1881 |
1.7821 |
1.1856 |
1.7796 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1856 |
1.7796 |
1.1854 |
1.7794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1854 |
1.7794 |
1.1854 |
1.7794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1854 |
1.7794 |
1.1867 |
1.7807 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1867 |
1.7807 |
1.1863 |
1.7803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1863 |
1.7803 |
1.1873 |
1.7813 |
-0.0010 |
-0.08% |
