| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.0900元 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
據(jù)中國(guó)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2018年7月27日，該基金在過(guò)去一年的收益率為4.05%，在同期同類基金中排名前1/3。
關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
| 國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
| 國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
| 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |
