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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A(廣發(fā)生物(美元))基金凈值查詢(001093)

今天最新凈值 0.1548 0.0019 1.2400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1548
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：10.0111億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A|廣發(fā)生物(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A(001093)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42%
2025-05-19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1548 0.1548 0.1529 0.1529 0.0019 1.24%
2025-05-16 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1529 0.1529 0.1506 0.1506 0.0023 1.53%
2025-05-15 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1476 0.1476 0.0030 2.03%
2025-05-14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1476 0.1476 0.1503 0.1503 -0.0027 -1.80%
2025-05-13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1503 0.1503 0.1531 0.1531 -0.0028 -1.83%
2025-05-12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1531 0.1531 0.1473 0.1473 0.0058 3.94%
2025-05-09 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1473 0.1473 0.1498 0.1498 -0.0025 -1.67%
2025-05-08 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1498 0.1498 0.1504 0.1504 -0.0006 -0.40%
2025-05-07 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1504 0.1504 0.1500 0.1500 0.0004 0.27%
2025-05-06 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1500 0.1500 0.1597 0.1597 -0.0097 -6.07%
2025-04-30 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1597 0.1597 0.1574 0.1574 0.0023 1.46%
2025-04-29 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1574 0.1574 0.1571 0.1571 0.0003 0.19%
2025-04-28 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1571 0.1571 0.1553 0.1553 0.0018 1.16%
2025-04-25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1553 0.1553 0.1573 0.1573 -0.0020 -1.27%
2025-04-24 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1573 0.1573 0.1549 0.1549 0.0024 1.55%
2025-04-23 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1549 0.1549 0.1526 0.1526 0.0023 1.51%