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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A(廣發(fā)生物(美元))基金凈值查詢(001093)

今天最新凈值 0.1570 0.0022 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1570
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：10.0111億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A|廣發(fā)生物(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A(001093)基金累計(jì)收益率-9.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1540 0.1540 0.1570 0.1570 -0.0030 -1.91%
2025-05-20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42%
2025-05-19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1548 0.1548 0.1529 0.1529 0.0019 1.24%
2025-05-16 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1529 0.1529 0.1506 0.1506 0.0023 1.53%
2025-05-15 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1476 0.1476 0.0030 2.03%
2025-05-14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1476 0.1476 0.1503 0.1503 -0.0027 -1.80%
2025-05-13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1503 0.1503 0.1531 0.1531 -0.0028 -1.83%
2025-05-12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1531 0.1531 0.1473 0.1473 0.0058 3.94%
2025-05-09 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1473 0.1473 0.1498 0.1498 -0.0025 -1.67%
2025-05-08 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1498 0.1498 0.1504 0.1504 -0.0006 -0.40%
2025-05-07 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1504 0.1504 0.1500 0.1500 0.0004 0.27%
2025-05-06 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1500 0.1500 0.1597 0.1597 -0.0097 -6.07%
2025-04-30 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1597 0.1597 0.1574 0.1574 0.0023 1.46%
2025-04-29 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1574 0.1574 0.1571 0.1571 0.0003 0.19%
2025-04-28 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1571 0.1571 0.1553 0.1553 0.0018 1.16%
2025-04-25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1553 0.1553 0.1573 0.1573 -0.0020 -1.27%
2025-04-24 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1573 0.1573 0.1549 0.1549 0.0024 1.55%
2025-04-23 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1549 0.1549 0.1526 0.1526 0.0023 1.51%
2025-04-22 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1526 0.1526 0.1491 0.1491 0.0035 2.35%
2025-04-21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1491 0.1491 0.1500 0.1500 -0.0009 -0.60%
2025-04-18 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 0.0000 0.00%
2025-04-17 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1500 0.1500 0.1489 0.1489 0.0011 0.74%
2025-04-16 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1489 0.1489 0.1516 0.1516 -0.0027 -1.78%
2025-04-15 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1516 0.1516 0.1521 0.1521 -0.0005 -0.33%
2025-04-14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1521 0.1521 0.1482 0.1482 0.0039 2.63%
2025-04-11 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1482 0.1482 0.1434 0.1434 0.0048 3.35%
2025-04-10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1434 0.1434 0.1489 0.1489 -0.0055 -3.69%
2025-04-09 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1489 0.1489 0.1421 0.1421 0.0068 4.79%
2025-04-08 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1421 0.1421 0.1464 0.1464 -0.0043 -2.94%
2025-04-07 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1464 0.1464 0.1561 0.1561 -0.0097 -6.21%
2025-04-03 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1561 0.1561 0.1587 0.1587 -0.0026 -1.64%
2025-04-02 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1587 0.1587 0.1560 0.1560 0.0027 1.73%
2025-04-01 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1560 0.1560 0.1599 0.1599 -0.0039 -2.44%
2025-03-31 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1599 0.1599 0.1628 0.1628 -0.0029 -1.78%
2025-03-28 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1628 0.1628 0.1640 0.1640 -0.0012 -0.73%
2025-03-27 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1640 0.1640 0.1633 0.1633 0.0007 0.43%
2025-03-26 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1633 0.1633 0.1658 0.1658 -0.0025 -1.51%
2025-03-25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1658 0.1658 0.1684 0.1684 -0.0026 -1.54%
2025-03-24 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1684 0.1684 0.1667 0.1667 0.0017 1.02%
2025-03-21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36%
2025-03-20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1661 0.1661 0.1675 0.1675 -0.0014 -0.84%
2025-03-19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1675 0.1675 0.1666 0.1666 0.0009 0.54%
2025-03-18 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1666 0.1666 0.1691 0.1691 -0.0025 -1.48%
2025-03-17 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1691 0.1691 0.1669 0.1669 0.0022 1.32%
2025-03-14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1669 0.1669 0.1659 0.1659 0.0010 0.60%
2025-03-13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1659 0.1659 0.1671 0.1671 -0.0012 -0.72%
2025-03-12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1671 0.1671 0.1666 0.1666 0.0005 0.30%
2025-03-11 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1666 0.1666 0.1681 0.1681 -0.0015 -0.89%
2025-03-10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1681 0.1681 0.1689 0.1689 -0.0008 -0.47%
2025-03-07 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1689 0.1689 0.1685 0.1685 0.0004 0.24%
2025-03-06 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1685 0.1685 0.1694 0.1694 -0.0009 -0.53%
2025-03-05 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1694 0.1694 0.1666 0.1666 0.0028 1.68%
2025-03-04 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1666 0.1666 0.1661 0.1661 0.0005 0.30%
2025-03-03 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1661 0.1661 0.1692 0.1692 -0.0031 -1.83%
2025-02-28 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1692 0.1692 0.1671 0.1671 0.0021 1.26%
2025-02-27 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1671 0.1671 0.1688 0.1688 -0.0017 -1.01%
2025-02-26 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1688 0.1688 0.1697 0.1697 -0.0009 -0.53%
2025-02-25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1697 0.1697 0.1707 0.1707 -0.0010 -0.59%
2025-02-24 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1707 0.1707 0.1717 0.1717 -0.0010 -0.58%