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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A(廣發(fā)生物(美元))基金凈值查詢(001093)

今天最新凈值 0.1548 0.0019 1.2400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1548
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：10.0111億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一周廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A|廣發(fā)生物(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A(001093)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42%
2025-05-19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1548 0.1548 0.1529 0.1529 0.0019 1.24%
2025-05-16 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1529 0.1529 0.1506 0.1506 0.0023 1.53%