廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E(廣發(fā)百發(fā)100E)基金凈值查詢(000827)
今天最新凈值
1.2540
-0.0020 -0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2470
-0.0070 -0.5546%
- 累計凈值：1.6140
- 成立日期：2014-10-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：23.961億份
- 最近份額：2.1758億
- 最近資產(chǎn)：2.55億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：季峰 胡駿
近一月廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E|廣發(fā)百發(fā)100E基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E(000827)基金累計收益率6.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2430 |
1.6030 |
1.2540 |
1.6140 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2540 |
1.6140 |
1.2560 |
1.6160 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2560 |
1.6160 |
1.2460 |
1.6060 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2460 |
1.6060 |
1.2400 |
1.6000 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2400 |
1.6000 |
1.2360 |
1.5960 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2360 |
1.5960 |
1.2470 |
1.6070 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2470 |
1.6070 |
1.2450 |
1.6050 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2450 |
1.6050 |
1.2510 |
1.6110 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2510 |
1.6110 |
1.2350 |
1.5950 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2350 |
1.5950 |
1.2430 |
1.6030 |
-0.0080 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2430 |
1.6030 |
1.2330 |
1.5930 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2330 |
1.5930 |
1.2240 |
1.5840 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.2240 |
1.5840 |
1.1960 |
1.5560 |
0.0280 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.1960 |
1.5560 |
1.1900 |
1.5500 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.1900 |
1.5500 |
1.1860 |
1.5460 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.1860 |
1.5460 |
1.1930 |
1.5530 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.1930 |
1.5530 |
1.1890 |
1.5490 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.1890 |
1.5490 |
1.1960 |
1.5560 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
000827 |
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E |
1.1960 |
1.5560 |
1.1830 |
1.5430 |
0.0130 |
1.10% |
