中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A(信誠(chéng)幸福消費(fèi))基金凈值查詢(000551)
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：2.2280
- 成立日期：2014-04-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.617億份
- 最近份額：3.7339億
- 最近資產(chǎn)：0.66億元
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
今年以來(lái)中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A|信誠(chéng)幸福消費(fèi)基金凈值查詢
今年以來(lái),中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A(000551)基金累計(jì)收益率5.97%
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1.3877 |
2.1447 |
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中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
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2.1660 |
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| 2025-02-14 |
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中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.4127 |
2.1697 |
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中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
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| 2025-01-22 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3525 |
2.1095 |
1.3743 |
2.1313 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3557 |
2.1127 |
1.3161 |
2.0731 |
0.0396 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3161 |
2.0731 |
1.3158 |
2.0728 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3158 |
2.0728 |
1.3403 |
2.0973 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3403 |
2.0973 |
1.3423 |
2.0993 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3423 |
2.0993 |
1.3413 |
2.0983 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3413 |
2.0983 |
1.3330 |
2.0900 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3330 |
2.0900 |
1.3476 |
2.1046 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3476 |
2.1046 |
1.3652 |
2.1222 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
000551 |
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A |
1.3652 |
2.1222 |
1.3881 |
2.1451 |
-0.0229 |
-1.65% |
