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中信保誠幸福消費混合A(信誠幸福消費)基金凈值查詢(000551)

今天最新凈值 1.4710 0.0035 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4695 -0.0015 -0.1031%
  • 累計凈值：2.2280
  • 成立日期：2014-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.617億份
  • 最近份額：3.7339億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
近一周中信保誠幸福消費混合A|信誠幸福消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠幸福消費混合A(000551)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4705 2.2275 1.4710 2.2280 -0.0005 -0.03%
2025-05-21 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4710 2.2280 1.4675 2.2245 0.0035 0.24%
2025-05-20 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4675 2.2245 1.4532 2.2102 0.0143 0.98%
2025-05-19 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4532 2.2102 1.4540 2.2110 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.4540 2.2110 1.4536 2.2106 0.0004 0.03%