中信保誠幸福消費混合A(信誠幸福消費)基金凈值查詢(000551)
今天最新凈值
1.4705
-0.0005 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4641
-0.0064 -0.4352%
- 累計凈值：2.2275
- 成立日期：2014-04-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.617億份
- 最近份額：3.7339億
- 最近資產(chǎn)：0.66億元
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：閭志剛 管嘉琪
近一月中信保誠幸福消費混合A|信誠幸福消費基金凈值查詢
近一月,中信保誠幸福消費混合A(000551)基金累計收益率3.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4705 |
2.2275 |
1.4710 |
2.2280 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4710 |
2.2280 |
1.4675 |
2.2245 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4675 |
2.2245 |
1.4532 |
2.2102 |
0.0143 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4532 |
2.2102 |
1.4540 |
2.2110 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4540 |
2.2110 |
1.4536 |
2.2106 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4536 |
2.2106 |
1.4617 |
2.2187 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4617 |
2.2187 |
1.4548 |
2.2118 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4548 |
2.2118 |
1.4595 |
2.2165 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4595 |
2.2165 |
1.4439 |
2.2009 |
0.0156 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4439 |
2.2009 |
1.4451 |
2.2021 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4451 |
2.2021 |
1.4410 |
2.1980 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4410 |
2.1980 |
1.4432 |
2.2002 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4432 |
2.2002 |
1.4283 |
2.1853 |
0.0149 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4283 |
2.1853 |
1.4219 |
2.1789 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4219 |
2.1789 |
1.4205 |
2.1775 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4205 |
2.1775 |
1.4404 |
2.1974 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2025-04-25 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4404 |
2.1974 |
1.4383 |
2.1953 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
000551 |
中信保誠幸福消費混合A |
1.4383 |
2.1953 |
1.4377 |
2.1947 |
0.0006 |
0.04% |
