國(guó)泰安康定期支付混合A(國(guó)泰安康養(yǎng)老)基金凈值查詢(000367)
今天最新凈值
1.9560
0.0010 0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9533
-0.0027 -0.1388%
- 累計(jì)凈值：1.9560
- 成立日期：2014-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：2.063億份
- 最近份額：1.0213億
- 最近資產(chǎn)：1.97億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳 茅利偉
近一月國(guó)泰安康定期支付混合A|國(guó)泰安康養(yǎng)老基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰安康定期支付混合A(000367)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000367 |
國(guó)泰安康定期支付混合A |
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1.9540 |
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| 2025-05-22 |
000367 |
國(guó)泰安康定期支付混合A |
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1.9560 |
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000367 |
國(guó)泰安康定期支付混合A |
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1.9550 |
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國(guó)泰安康定期支付混合A |
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國(guó)泰安康定期支付混合A |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)泰安康定期支付混合A |
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1.9480 |
1.9450 |
1.9450 |
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| 2025-04-24 |
000367 |
國(guó)泰安康定期支付混合A |
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