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國泰安康定期支付混合A(國泰安康養(yǎng)老)基金凈值查詢(000367)

今天最新凈值 1.9540 0.0020 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9570 0.0020 0.1000%
  • 累計凈值：1.9540
  • 成立日期：2014-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.063億份
  • 最近份額：1.0213億
  • 最近資產：1.97億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：王琳 茅利偉
近一年國泰安康定期支付混合A|國泰安康養(yǎng)老基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰安康定期支付混合A(000367)基金累計收益率4.95%
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2025-05-15 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9520 1.9520 1.9550 1.9550 -0.0030 -0.15%
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2025-05-13 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9540 1.9540 1.9510 1.9510 0.0030 0.15%
2025-05-12 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9510 1.9510 1.9520 1.9520 -0.0010 -0.05%
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2025-04-02 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9640 1.9640 1.9650 1.9650 -0.0010 -0.05%
2025-04-01 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9650 1.9650 1.9630 1.9630 0.0020 0.10%
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2025-03-27 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9660 1.9660 1.9650 1.9650 0.0010 0.05%
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2025-03-24 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9640 1.9640 1.9610 1.9610 0.0030 0.15%
2025-03-21 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9610 1.9610 1.9670 1.9670 -0.0060 -0.31%
2025-03-20 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9670 1.9670 1.9700 1.9700 -0.0030 -0.15%
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2025-01-06 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9510 1.9510 1.9510 1.9510 0.0000 0.00%
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2024-11-19 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9350 1.9350 1.9330 1.9330 0.0020 0.10%
2024-11-18 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9330 1.9330 1.9340 1.9340 -0.0010 -0.05%
2024-11-15 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9340 1.9340 1.9360 1.9360 -0.0020 -0.10%
2024-11-14 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9360 1.9360 1.9380 1.9380 -0.0020 -0.10%
2024-11-13 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9380 1.9380 1.9380 1.9380 0.0000 0.00%
2024-11-12 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9380 1.9380 1.9390 1.9390 -0.0010 -0.05%
2024-11-11 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9390 1.9390 1.9380 1.9380 0.0010 0.05%
2024-11-08 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9380 1.9380 1.9400 1.9400 -0.0020 -0.10%
2024-11-07 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9400 1.9400 1.9330 1.9330 0.0070 0.36%
2024-11-06 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9330 1.9330 1.9360 1.9360 -0.0030 -0.15%
2024-11-05 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9360 1.9360 1.9340 1.9340 0.0020 0.10%
2024-11-04 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9340 1.9340 1.9300 1.9300 0.0040 0.21%
2024-11-01 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9300 1.9300 1.9290 1.9290 0.0010 0.05%
2024-10-31 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9290 1.9290 1.9270 1.9270 0.0020 0.10%
2024-10-30 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9270 1.9270 1.9300 1.9300 -0.0030 -0.16%
2024-10-29 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9300 1.9300 1.9310 1.9310 -0.0010 -0.05%
2024-10-28 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9310 1.9310 1.9320 1.9320 -0.0010 -0.05%
2024-10-25 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9320 1.9320 1.9350 1.9350 -0.0030 -0.16%
2024-10-24 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9350 1.9350 1.9360 1.9360 -0.0010 -0.05%
2024-10-23 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9360 1.9360 1.9360 1.9360 0.0000 0.00%
2024-10-22 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9360 1.9360 1.9340 1.9340 0.0020 0.10%
2024-10-21 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9340 1.9340 1.9350 1.9350 -0.0010 -0.05%
2024-10-18 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9350 1.9350 1.9310 1.9310 0.0040 0.21%
2024-10-17 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9310 1.9310 1.9320 1.9320 -0.0010 -0.05%
2024-10-16 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9320 1.9320 1.9310 1.9310 0.0010 0.05%
2024-10-15 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9310 1.9310 1.9360 1.9360 -0.0050 -0.26%
2024-10-14 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9360 1.9360 1.9300 1.9300 0.0060 0.31%
2024-10-11 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9300 1.9300 1.9310 1.9310 -0.0010 -0.05%
2024-10-10 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9310 1.9310 1.9180 1.9180 0.0130 0.68%
2024-10-09 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9180 1.9180 1.9370 1.9370 -0.0190 -0.98%
2024-10-08 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9370 1.9370 1.9290 1.9290 0.0080 0.41%
2024-09-30 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9290 1.9290 1.9000 1.9000 0.0290 1.53%
2024-09-27 000367 國泰安康定期支付混合A 1.9000 1.9000 1.8980 1.8980 0.0020 0.11%
2024-09-26 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8980 1.8980 1.8900 1.8900 0.0080 0.42%
2024-09-25 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8900 1.8900 1.8840 1.8840 0.0060 0.32%
2024-09-24 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8840 1.8840 1.8750 1.8750 0.0090 0.48%
2024-09-23 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8750 1.8750 1.8700 1.8700 0.0050 0.27%
2024-09-20 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8700 1.8700 1.8690 1.8690 0.0010 0.05%
2024-09-19 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8690 1.8690 1.8680 1.8680 0.0010 0.05%
2024-09-18 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8680 1.8680 1.8640 1.8640 0.0040 0.21%
2024-09-13 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8640 1.8640 1.8630 1.8630 0.0010 0.05%
2024-09-12 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8630 1.8630 1.8620 1.8620 0.0010 0.05%
2024-09-11 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8620 1.8620 1.8630 1.8630 -0.0010 -0.05%
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2024-09-05 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.05%
2024-09-04 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8650 1.8650 1.8640 1.8640 0.0010 0.05%
2024-09-03 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8640 1.8640 1.8640 1.8640 0.0000 0.00%
2024-09-02 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8640 1.8640 1.8620 1.8620 0.0020 0.11%
2024-08-30 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8620 1.8620 1.8620 1.8620 0.0000 0.00%
2024-08-29 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8620 1.8620 1.8630 1.8630 -0.0010 -0.05%
2024-08-28 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8630 1.8630 1.8590 1.8590 0.0040 0.22%
2024-08-27 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8590 1.8590 1.8640 1.8640 -0.0050 -0.27%
2024-08-26 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8640 1.8640 1.8680 1.8680 -0.0040 -0.21%
2024-08-23 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8680 1.8680 1.8670 1.8670 0.0010 0.05%
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2024-08-20 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8650 1.8650 1.8660 1.8660 -0.0010 -0.05%
2024-08-19 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8660 1.8660 1.8620 1.8620 0.0040 0.21%
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2024-08-15 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8630 1.8630 1.8630 1.8630 0.0000 0.00%
2024-08-14 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8630 1.8630 1.8610 1.8610 0.0020 0.11%
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2024-08-02 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8760 1.8760 1.8760 1.8760 0.0000 0.00%
2024-07-31 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8750 1.8750 1.8710 1.8710 0.0040 0.21%
2024-07-30 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8710 1.8710 1.8720 1.8720 -0.0010 -0.05%
2024-07-29 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8720 1.8720 1.8680 1.8680 0.0040 0.21%
2024-07-26 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8680 1.8680 1.8650 1.8650 0.0030 0.16%
2024-07-25 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8650 1.8650 1.8620 1.8620 0.0030 0.16%
2024-07-24 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8620 1.8620 1.8610 1.8610 0.0010 0.05%
2024-07-23 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8610 1.8610 1.8640 1.8640 -0.0030 -0.16%
2024-07-22 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8640 1.8640 1.8640 1.8640 0.0000 0.00%
2024-07-19 000367 國泰安康定期支付混合A 1.8640 1.8640 1.8640 1.8640 0.0000 0.00%
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