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嘉實(shí)新興市場C2(QDII)(嘉實(shí)新興市場A(美元))基金凈值查詢(000341)

今天最新凈值 1.0510 -0.0040 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0550 0.0000 0.0011%
近一周嘉實(shí)新興市場C2(QDII)|嘉實(shí)新興市場A(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)新興市場C2(QDII)(000341)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0520 1.1070 1.0510 1.1060 0.0010 0.10%
2025-05-21 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0510 1.1060 1.0550 1.1100 -0.0040 -0.38%
2025-05-20 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0550 1.1100 1.0540 1.1090 0.0010 0.09%
2025-05-19 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0540 1.1090 1.0560 1.1110 -0.0020 -0.19%