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嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(嘉實(shí)新興市場(chǎng)A(美元))基金凈值查詢(xún)(000341)

今天最新凈值 1.0510 -0.0040 -0.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0550 0.0000 0.0011%
近一月嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)|嘉實(shí)新興市場(chǎng)A(美元)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0520 1.1070 1.0510 1.1060 0.0010 0.10%
2025-05-21 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0510 1.1060 1.0550 1.1100 -0.0040 -0.38%
2025-05-20 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 1.1100 1.0540 1.1090 0.0010 0.09%
2025-05-19 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0540 1.1090 1.0560 1.1110 -0.0020 -0.19%
2025-05-16 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0560 1.1110 1.0540 1.1090 0.0020 0.19%
2025-05-15 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0540 1.1090 1.0520 1.1070 0.0020 0.19%
2025-05-14 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0520 1.1070 1.0530 1.1080 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0530 1.1080 1.0530 1.1080 0.0000 0.00%
2025-05-12 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0530 1.1080 1.0550 1.1100 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 1.1100 1.0550 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-08 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 1.1100 1.0570 1.1120 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0570 1.1120 1.0550 1.1100 0.0020 0.19%
2025-05-06 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0550 1.1100 1.0610 1.1160 -0.0060 -0.57%
2025-04-30 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0610 1.1160 1.0600 1.1150 0.0010 0.09%
2025-04-29 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0600 1.1150 1.0590 1.1140 0.0010 0.09%
2025-04-28 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0590 1.1140 1.0560 1.1110 0.0030 0.28%
2025-04-25 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0560 1.1110 1.0530 1.1080 0.0030 0.28%
2025-04-24 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0530 1.1080 1.0510 1.1060 0.0020 0.19%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1494 0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9703 0.21%