國投瑞銀中高等級債券A(國投中高A)基金凈值查詢(000069)
今天最新凈值
1.1515
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1515
-0.0001 -0.0096%
- 累計凈值：1.6739
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：17.551億份
- 最近份額：8.6579億
- 最近資產(chǎn)：12.45億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
近一年國投瑞銀中高等級債券A|國投中高A基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀中高等級債券A(000069)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000069 |
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| 2025-05-21 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1515 |
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| 2025-05-20 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-05-19 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1509 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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-0.03% |
| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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0.02% |
| 2025-04-22 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
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1.1449 |
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|
|
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-0.02% |
| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-04-07 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-04-03 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-04-02 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-04-01 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6671 |
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| 2025-03-31 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6671 |
1.1491 |
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-0.03% |
| 2025-03-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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-0.07% |
| 2025-03-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6683 |
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| 2025-03-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-03-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6668 |
1.1480 |
1.6664 |
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| 2025-03-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6664 |
1.1481 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1481 |
1.6665 |
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1.6684 |
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-0.17% |
| 2025-03-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1500 |
1.6684 |
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| 2025-03-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1493 |
1.6677 |
1.1495 |
1.6679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1495 |
1.6679 |
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0.05% |
| 2025-03-17 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1489 |
1.6673 |
1.1499 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-03-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1537 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-03-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-03-10 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2025-03-07 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6686 |
1.1557 |
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-0.13% |
| 2025-03-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1557 |
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1.1538 |
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0.16% |
| 2025-03-05 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1538 |
1.6682 |
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1.6668 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6668 |
1.1516 |
1.6660 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6660 |
1.1517 |
1.6661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6661 |
1.1550 |
1.6694 |
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-0.29% |
| 2025-02-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6694 |
1.1569 |
1.6713 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1569 |
1.6713 |
1.1554 |
1.6698 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1554 |
1.6698 |
1.1554 |
1.6698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1554 |
1.6698 |
1.1571 |
1.6715 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1571 |
1.6715 |
1.1556 |
1.6700 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1556 |
1.6700 |
1.1559 |
1.6703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1559 |
1.6703 |
1.1528 |
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0.27% |
| 2025-02-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1528 |
1.6672 |
1.1579 |
1.6693 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1579 |
1.6693 |
1.1586 |
1.6700 |
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-0.06% |
| 2025-02-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1586 |
1.6700 |
1.1586 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1586 |
1.6700 |
1.1594 |
1.6708 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1594 |
1.6708 |
1.1582 |
1.6696 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1582 |
1.6696 |
1.1582 |
1.6696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1582 |
1.6696 |
1.1588 |
1.6702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1588 |
1.6702 |
1.1583 |
1.6697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1583 |
1.6697 |
1.1558 |
1.6672 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1558 |
1.6672 |
1.1549 |
1.6663 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1549 |
1.6663 |
1.1541 |
1.6655 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1540 |
1.6654 |
1.1542 |
1.6656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1545 |
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0.23% |
| 2025-01-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1545 |
1.6619 |
1.1558 |
1.6632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1558 |
1.6632 |
1.1565 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1565 |
1.6639 |
1.1571 |
1.6645 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1571 |
1.6645 |
1.1569 |
1.6643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1569 |
1.6643 |
1.1562 |
1.6636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1562 |
1.6636 |
1.1554 |
1.6628 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1554 |
1.6628 |
1.1555 |
1.6629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1555 |
1.6629 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1544 |
1.6618 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1525 |
1.6599 |
1.1515 |
1.6589 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1522 |
1.6596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1522 |
1.6596 |
1.1527 |
1.6601 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1527 |
1.6601 |
1.1527 |
1.6601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1527 |
1.6601 |
1.1509 |
1.6583 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1509 |
1.6583 |
1.1511 |
1.6585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1511 |
1.6585 |
1.1515 |
1.6589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1523 |
1.6597 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1523 |
1.6597 |
1.1519 |
1.6593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1519 |
1.6593 |
1.1515 |
1.6589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1504 |
1.6578 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1504 |
1.6578 |
1.1497 |
1.6571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1497 |
1.6571 |
1.1462 |
1.6536 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1462 |
1.6536 |
1.1454 |
1.6528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1454 |
1.6528 |
1.1448 |
1.6522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1448 |
1.6522 |
1.1440 |
1.6514 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
1.6514 |
1.1437 |
1.6511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1437 |
1.6511 |
1.1435 |
1.6509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1435 |
1.6509 |
1.1413 |
1.6487 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1413 |
1.6487 |
1.1401 |
1.6475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1401 |
1.6475 |
1.1396 |
1.6470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1396 |
1.6470 |
1.1386 |
1.6460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1386 |
1.6460 |
1.1380 |
1.6454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1380 |
1.6454 |
1.1371 |
1.6445 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1371 |
1.6445 |
1.1378 |
1.6452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1378 |
1.6452 |
1.1371 |
1.6445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1371 |
1.6445 |
1.1364 |
1.6438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1364 |
1.6438 |
1.1352 |
1.6426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1352 |
1.6426 |
1.1359 |
1.6433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1359 |
1.6433 |
1.1363 |
1.6437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1363 |
1.6437 |
1.1403 |
1.6447 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1403 |
1.6447 |
1.1401 |
1.6445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1401 |
1.6445 |
1.1400 |
1.6444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6444 |
1.1385 |
1.6429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1385 |
1.6429 |
1.1389 |
1.6433 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1389 |
1.6433 |
1.1373 |
1.6417 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1373 |
1.6417 |
1.1376 |
1.6420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1376 |
1.6420 |
1.1365 |
1.6409 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-04 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1365 |
1.6409 |
1.1354 |
1.6398 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1354 |
1.6398 |
1.1345 |
1.6389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1345 |
1.6389 |
1.1341 |
1.6385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1341 |
1.6385 |
1.1351 |
1.6395 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1351 |
1.6395 |
1.1365 |
1.6409 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1365 |
1.6409 |
1.1366 |
1.6410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1366 |
1.6410 |
1.1367 |
1.6411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1367 |
1.6411 |
1.1383 |
1.6427 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-23 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1383 |
1.6427 |
1.1390 |
1.6434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1390 |
1.6434 |
1.1395 |
1.6439 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1395 |
1.6439 |
1.1392 |
1.6436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1392 |
1.6436 |
1.1410 |
1.6420 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-17 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6420 |
1.1400 |
1.6410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6410 |
1.1390 |
1.6400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1390 |
1.6400 |
1.1390 |
1.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1390 |
1.6400 |
1.1340 |
1.6350 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-10-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1340 |
1.6350 |
1.1330 |
1.6340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1330 |
1.6340 |
1.1310 |
1.6320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1310 |
1.6320 |
1.1400 |
1.6410 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-10-08 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6410 |
1.1400 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6410 |
1.1410 |
1.6420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6420 |
1.1440 |
1.6450 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
1.6450 |
1.1420 |
1.6430 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1420 |
1.6430 |
1.1410 |
1.6420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6420 |
1.1380 |
1.6390 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-09-23 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1380 |
1.6390 |
1.1380 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1380 |
1.6390 |
1.1390 |
1.6400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1390 |
1.6400 |
1.1380 |
1.6390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1380 |
1.6390 |
1.1370 |
1.6380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1370 |
1.6380 |
1.1400 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6380 |
1.1400 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6380 |
1.1400 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6380 |
1.1410 |
1.6390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6390 |
1.1410 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6390 |
1.1420 |
1.6400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1420 |
1.6400 |
1.1410 |
1.6390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6390 |
1.1410 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6390 |
1.1410 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6390 |
1.1410 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6390 |
1.1400 |
1.6380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6380 |
1.1400 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1400 |
1.6380 |
1.1390 |
1.6370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1390 |
1.6370 |
1.1410 |
1.6390 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1410 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1420 |
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| 2024-08-21 |
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1.1420 |
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| 2024-08-19 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2024-08-16 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1440 |
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| 2024-08-15 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
1.6420 |
1.1440 |
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0.0000 |
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| 2024-08-14 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
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| 2024-08-13 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1430 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1470 |
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0.00% |
| 2024-08-07 |
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| 2024-08-06 |
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-0.0010 |
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| 2024-08-05 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1470 |
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-0.0010 |
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| 2024-08-02 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1480 |
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1.1470 |
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| 2024-07-31 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1470 |
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1.1450 |
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| 2024-07-30 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1450 |
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| 2024-07-29 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1430 |
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1.1440 |
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| 2024-07-22 |
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1.6420 |
1.1440 |
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| 2024-07-19 |
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1.1440 |
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| 2024-07-18 |
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| 2024-07-16 |
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1.1450 |
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1.1450 |
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| 2024-07-11 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1450 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
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1.1440 |
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0.0000 |
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| 2024-07-09 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1430 |
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| 2024-07-08 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1440 |
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| 2024-07-05 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1440 |
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0.00% |
| 2024-07-04 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1440 |
1.6420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
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| 2024-07-02 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1450 |
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0.00% |
| 2024-07-01 |
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1.1450 |
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1.1450 |
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| 2024-06-27 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1440 |
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| 2024-06-26 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
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1.1430 |
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| 2024-06-25 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1430 |
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1.1420 |
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| 2024-06-24 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1420 |
1.6400 |
1.1440 |
1.6420 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-21 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
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1.1430 |
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| 2024-06-20 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1430 |
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1.1440 |
1.6420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-19 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1440 |
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0.00% |
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1.1430 |
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| 2024-06-17 |
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| 2024-06-14 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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| 2024-06-13 |
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| 2024-06-12 |
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1.1450 |
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0.0000 |
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| 2024-06-07 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1450 |
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| 2024-06-06 |
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1.1440 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
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1.1440 |
1.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-04 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1440 |
1.6400 |
1.1430 |
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| 2024-06-03 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6390 |
1.1430 |
1.6390 |
0.0000 |
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| 2024-05-31 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1430 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1430 |
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0.0000 |
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| 2024-05-29 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1430 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6390 |
1.1430 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1430 |
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0.09% |
| 2024-05-24 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1410 |
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0.0010 |
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| 2024-05-23 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1410 |
1.6370 |
1.1420 |
1.6380 |
-0.0010 |
-0.09% |
