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國投瑞銀中高等級債券A(國投中高A)基金凈值查詢(000069)

今天最新凈值 1.1515 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1518 0.0003 0.0281%
  • 累計凈值：1.6739
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：17.551億份
  • 最近份額：8.6579億
  • 最近資產(chǎn)：9.87億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐
近一周國投瑞銀中高等級債券A|國投中高A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中高等級債券A(000069)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1515 1.6739 1.1515 1.6739 0.0000 0.00%
2025-05-20 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1515 1.6739 1.1512 1.6736 0.0003 0.03%
2025-05-19 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1512 1.6736 1.1504 1.6728 0.0008 0.07%
2025-05-16 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1504 1.6728 1.1502 1.6726 0.0002 0.02%
2025-05-15 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1502 1.6726 1.1509 1.6733 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.2660 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0794 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0747 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0794 0.01%
1.1495 0.01%
匯添富鑫匯債券A 1.0739 0.00%
匯添富鑫匯債券C 1.0699 0.00%
1.1455 0.00%