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大摩18個(gè)月定開(kāi)債C(大摩18個(gè)月)基金凈值查詢(xún)(000064)

今天最新凈值 1.0770 -0.0010 -0.0900% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7360
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：12.246億份
  • 最近份額：1.9429億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 施同亮
近一月大摩18個(gè)月定開(kāi)債C|大摩18個(gè)月基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大摩18個(gè)月定開(kāi)債C(000064)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0770 1.7360 1.0780 1.7370 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0780 1.7370 1.0750 1.7340 0.0030 0.28%
2025-04-30 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0750 1.7340 1.0720 1.7310 0.0030 0.28%
2025-04-25 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0720 1.7310 1.0750 1.7340 -0.0030 -0.28%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%