大摩18個月定開債C(大摩18個月)(000064)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0770
-0.0010 -0.0900%
- 累計凈值：1.7360
- 成立日期：2013-06-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：12.246億份
- 最近份額：1.9429億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 施同亮
基金分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-07-05 |
2024-07-05 |
2024-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0088元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0071元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2018-07-06 |
2018-07-06 |
2018-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-10-19 |
2016-10-19 |
2016-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0230元 |
| 2015-10-19 |
2015-10-19 |
2015-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2014-04-10 |
2014-04-10 |
2014-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2013-10-18 |
2013-10-18 |
2013-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0137元 |
