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興華興利債券A基金盤中實時估值(021517)

今天最新凈值 1.0361 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 崔濤
興華興利債券A基金021517重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000807 云鋁股份 0.0000 3.54% 0.13% 0.0046%
000528 柳工 0.0000 2.28% 0.40% 0.0091%
000893 亞鉀國際 0.0000 1.00% 0.76% 0.0076%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.92% 0.00% 0.0000%
02423 貝殼-W 0.0000 0.90% 1.90% 0.0171%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.90% 0.29% 0.0026%
06160 百濟神州 0.0000 0.78% 2.36% 0.0184%
603659 璞泰來 0.0000 0.75% 0.87% 0.0065%
02313 申洲國際 0.0000 0.44% 1.85% 0.0081%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 0.34% -2.10% -0.0071%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.85% 0.0669% %
興華興利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.02% -0.49%
2025-05-21 -0.02% 0.88%
2025-05-20 -0.03% 0.08%
2025-05-19 0.09% -0.43%
2025-05-16 -0.01% -0.17%
2025-05-15 -0.01% -1.16%
2025-05-14 -0.01% 0.81%
2025-05-13 0.08% 0.45%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興華興利債券A基金021517實時估值圖
興華興利債券A基金021517實時估值圖
興華基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華興利債券A 1.0388 0.2752%
興華興利債券C 1.0377 0.2752%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0004 0.6807%
中歐多利債券A 1.0064 0.4627%
中歐多利債券C 1.0051 0.4627%
嘉合磐恒債券A 1.0400 0.3900%
嘉合磐恒債券C 1.0287 0.3900%
天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3219 0.2996%
興華興利債券A 1.0388 0.2752%
興華興利債券C 1.0377 0.2752%