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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022083)

今天最新凈值 1.0281 -0.0055 -0.5300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0281
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金022083重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.28% 5.78% 0.5942%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 5.74% 2.41% 0.1383%
600111 北方稀土 0.0000 5.55% -0.34% -0.0189%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 5.21% 2.89% 0.1506%
600547 山東黃金 0.0000 4.71% 4.46% 0.2101%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 4.49% 1.95% 0.0876%
600489 中金黃金 0.0000 3.97% 3.17% 0.1258%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.70% 1.58% 0.0585%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.70% 5.35% 0.1980%
000807 云鋁股份 0.0000 3.50% 3.11% 0.1089%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.85% 1.6531% %
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.38% 0.33%
2025-05-19 -0.53% -0.48%
2025-05-16 -0.11% -0.24%
2025-05-15 -1.14% -1.02%
2025-05-14 0.78% 0.68%
2025-05-13 0.28% 0.27%
2025-05-12 0.80% 0.66%
2025-05-09 -0.34% -0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金022083實(shí)時(shí)估值圖
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金022083實(shí)時(shí)估值圖