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華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金盤中實(shí)時估值(022690)

今天最新凈值 1.4505 0.0671 4.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4505
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：桑翔宇
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金022690重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01530 三生制藥 0.0000 9.53% -3.12% -0.2973%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 6.87% 0.56% 0.0385%
01801 信達(dá)生物 0.0000 6.69% -1.07% -0.0716%
09926 康方生物 0.0000 5.40% -1.65% -0.0891%
300723 一品紅 0.0000 4.20% -5.16% -0.2167%
06990 科倫博泰生 0.0000 3.93% -2.91% -0.1144%
300765 新諾威 0.0000 3.88% 3.19% 0.1238%
688136 科興制藥 0.0000 3.87% -3.71% -0.1436%
002755 奧賽康 0.0000 3.77% -6.25% -0.2356%
09995 榮昌生物 0.0000 3.64% 2.13% 0.0775%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
51.78% -0.9285% %
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.12% 2.14%
2025-05-20 4.85% 8.06%
2025-05-19 1.47% 2.71%
2025-05-16 2.06% 2.30%
2025-05-15 -0.54% -0.20%
2025-05-14 -0.16% 0.21%
2025-05-13 1.67% 1.44%
2025-05-12 -3.02% -2.87%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金022690實(shí)時估值圖
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金022690實(shí)時估值圖
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A基金動態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0292 1.3260%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0518 1.3260%
東吳新能源汽車股票A 1.3097 1.1122%
東吳新能源汽車股票C 1.2923 1.1122%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A 1.0620 1.0992%
中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C 1.0511 1.0992%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8937 1.0254%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8861 1.0254%