金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022200)

今天最新凈值 1.0027 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0027
成立日期：2025-01-14
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：3.22億元
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：李凱

金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.01%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.01%	0.00%
2025-05-12	0.00%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C基金022200實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A	1.0816	0.6941%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C	1.1117	0.6941%
金鷹靈活配置混合A	1.6903	0.1789%
金鷹靈活配置混合C	1.5572	0.1789%
金鷹成份優(yōu)選混合	0.4510	0.0735%
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A	0.8632	0.0229%
金鷹元盛債券(LOF)C	1.3119	0.0153%
金鷹悅享債券D	1.0337	-0.0030%

FOF-穩(wěn)健型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9970	0.1799%
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9956	0.1799%
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A	1.0036	0.0304%
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C	0.9904	0.0304%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)	1.0340	0.0295%
財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)	1.0582	0.0293%
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0341	0.0150%
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C	1.0245	0.0150%

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金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022200)