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興證全球豐德債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021684)

今天最新凈值 1.0415 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：朱喆豐
興證全球豐德債券A基金021684重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 34.0000 1.06% 0.00% 0.0000%
600941 中國(guó)移動(dòng) 5.5200 1.02% -0.41% -0.0042%
00700 騰訊控股 1.1800 0.94% -0.58% -0.0055%
600519 貴州茅臺(tái) 0.1900 0.51% -0.47% -0.0024%
00941 中國(guó)移動(dòng) 3.7000 0.49% -0.35% -0.0017%
00388 香港交易所 0.7600 0.42% -0.21% -0.0009%
00998 中信銀行 40.9700 0.40% 0.15% 0.0006%
02333 長(zhǎng)城汽車(chē) 16.0100 0.35% 2.58% 0.0090%
300818 耐普礦機(jī) 7.4000 0.29% -2.50% -0.0073%
600900 長(zhǎng)江電力 5.0000 0.24% -1.77% -0.0042%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.72% -0.0166% %
興證全球豐德債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.02% -0.12%
2025-05-21 0.08% 0.71%
2025-05-20 0.12% 0.52%
2025-05-19 0.06% -0.04%
2025-05-16 -0.07% -0.31%
2025-05-15 -0.06% -0.69%
2025-05-14 0.17% 1.08%
2025-05-13 -0.04% -0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球豐德債券A基金021684實(shí)時(shí)估值圖
興證全球豐德債券A基金021684實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0627 0.2149%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0531 0.2149%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2117 0.1446%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1773 0.1446%
嘉合磐恒債券A 1.0373 0.1303%
嘉合磐恒債券C 1.0260 0.1303%
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.3141 0.1109%
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2971 0.1109%