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興證全球豐德債券A - 基金主頁(代碼:021684)

今天最新凈值 1.0413 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0369 -0.0044 -0.4273%
  • 累計凈值：1.0413
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：朱喆豐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.27% 0.13% 0.69% 1.47% - - - 3.89%
同類排名 187/1276 319/1353 573/1344 65/1293 -
興證全球豐德債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 34.0000 1.06% 0.05%
600941 中國移動 5.5200 1.02% -0.55%
00700 騰訊控股 1.1800 0.94% -0.29%
600519 貴州茅臺 0.1900 0.51% -0.47%
00941 中國移動 3.7000 0.49% -0.58%
00388 香港交易所 0.7600 0.42% 0.41%
00998 中信銀行 40.9700 0.40% 0.30%
02333 長城汽車 16.0100 0.35% 2.42%
300818 耐普礦機(jī) 7.4000 0.29% -3.03%
600900 長江電力 5.0000 0.24% -1.74%
興證全球豐德債券A(021684)基金檔案
基金代碼 021684 基金簡稱 興證全球豐德債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-17~2024-07-31 成立日期 2024-08-02 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 朱喆豐 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 1.76億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%