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南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金盤中實時估值(020933)

今天最新凈值 1.0178 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0178
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6406億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 何文欣
南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金020933重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002233 塔牌集團 0.0000 0.64% 1.44% 0.0092%
600968 海油發(fā)展 0.0000 0.59% 0.26% 0.0015%
002064 華峰化學 0.0000 0.58% 0.29% 0.0017%
01378 中國宏橋 0.0000 0.57% -0.68% -0.0039%
01044 恒安國際 0.0000 0.51% 1.16% 0.0059%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.51% -0.47% -0.0024%
601117 中國化學 0.0000 0.50% -0.90% -0.0045%
000333 美的集團 0.0000 0.48% -0.59% -0.0028%
00939 建設銀行 0.0000 0.47% 0.57% 0.0027%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.47% -0.92% -0.0043%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.32% 0.0031% 2.34%
南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% 0.01%
2025-05-22 -0.07% -0.03%
2025-05-21 0.06% 0.02%
2025-05-20 0.13% 0.01%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.12% -0.04%
2025-05-15 -0.07% -0.02%
2025-05-14 0.13% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金020933實時估值圖
南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金020933實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%