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南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金凈值查詢(020933)

今天最新凈值 1.0178 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0180 0.0002 0.0149%
  • 累計凈值：1.0178
  • 成立日期：2024-07-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6406億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 何文欣
近一季南方尊享穩(wěn)健增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方尊享穩(wěn)健增利債券A(020933)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2025-05-20 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
2025-05-19 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-05-16 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
2025-05-13 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-05-12 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2025-05-09 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2025-05-08 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0138 1.0138 1.0125 1.0125 0.0013 0.13%
2025-05-07 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10%
2025-05-06 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18%
2025-04-30 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-04-29 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-04-24 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2025-04-22 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2025-04-21 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-04-18 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-04-17 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-16 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2025-04-14 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10%
2025-04-11 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0081 1.0081 1.0056 1.0056 0.0025 0.25%
2025-04-09 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2025-04-08 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0044 1.0044 1.0001 1.0001 0.0043 0.43%
2025-04-07 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0001 1.0001 1.0121 1.0121 -0.0120 -1.19%
2025-04-03 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-04-01 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2025-03-31 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0128 1.0128 1.0138 1.0138 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-03-26 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-03-25 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10%
2025-03-24 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2025-03-21 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0125 1.0125 1.0136 1.0136 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2025-03-18 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2025-03-17 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-03-14 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0119 1.0119 1.0088 1.0088 0.0031 0.31%
2025-03-13 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2025-03-12 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-03-11 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2025-03-05 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2025-03-04 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2025-03-03 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-02-28 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20%
2025-02-27 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2025-02-26 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0082 1.0082 1.0062 1.0062 0.0020 0.20%
2025-02-25 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 020933 南方尊享穩(wěn)健增利債券A 1.0081 1.0081 1.0090 1.0090 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%