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中金恒新90天持有債券發(fā)起基金盤中實時估值(018481)

今天最新凈值 1.0353 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0353
  • 成立日期：2023-05-15
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2713億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 高懋
中金恒新90天持有債券發(fā)起基金018481重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 22.6500 1.49% -1.48% -0.0221%
300750 寧德時代 2.5300 1.03% -1.25% -0.0129%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 35.6100 0.92% -2.71% -0.0249%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 24.2100 0.90% -1.50% -0.0135%
600079 人福醫(yī)藥 26.3000 0.87% 3.06% 0.0266%
605117 德業(yè)股份 5.8200 0.86% -1.07% -0.0092%
002371 北方華創(chuàng) 1.2700 0.85% 0.47% 0.0040%
002850 科達利 4.1500 0.82% -0.43% -0.0035%
00939 建設(shè)銀行 75.0000 0.77% 0.57% 0.0044%
000528 柳工 41.4000 0.75% -0.70% -0.0053%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.26% -0.0564% 9.35%
中金恒新90天持有債券發(fā)起基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.06%
2025-05-22 -0.06% -0.07%
2025-05-21 0.02% 0.01%
2025-05-20 0.14% 0.03%
2025-05-19 0.05% -0.02%
2025-05-16 0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.38% -0.19%
2025-05-14 0.00% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金恒新90天持有債券發(fā)起基金018481實時估值圖
中金恒新90天持有債券發(fā)起基金018481實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%