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中金中證A500ETF基金盤中實時估值(512080)

今天最新凈值 1.0218 0.0061 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0218
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：19.29億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
中金中證A500ETF基金512080重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.32% -0.32% -0.0138%
300750 寧德時代 0.0000 2.94% 4.21% 0.1238%
601318 中國平安 0.0000 2.45% 0.32% 0.0078%
600036 招商銀行 0.0000 2.36% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團 0.0000 1.69% 0.17% 0.0029%
600900 長江電力 0.0000 1.50% 0.39% 0.0059%
002594 比亞迪 0.0000 1.49% 1.32% 0.0197%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.38% 0.84% 0.0116%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.31% 5.90% 0.0773%
300059 東方財富 0.0000 1.25% -0.65% -0.0081%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.69% 0.2271% 0.00%
中金中證A500ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.47% 0.06%
2025-05-20 0.60% 0.02%
2025-05-19 -0.23% -0.02%
2025-05-16 -0.32% -0.01%
2025-05-15 -1.00% 0.04%
2025-05-14 0.89% 0.09%
2025-05-13 0.04% 0.00%
2025-05-12 1.24% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中金中證A500ETF基金512080實時估值圖
A500中金基金512080實時估值圖
中金中證A500ETF基金動態(tài)