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海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金盤中實時估值(018042)

今天最新凈值 1.2948 -0.0025 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2948
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4096億
  • 最近資產(chǎn)：10.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金018042重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 1.5900 0.34% -1.25% -0.0043%
600487 亨通光電 22.0500 0.31% -1.06% -0.0033%
600522 中天科技 24.2800 0.30% -1.49% -0.0045%
002142 寧波銀行 13.4800 0.29% -0.26% -0.0008%
000598 興蓉環(huán)境 45.5800 0.26% -0.83% -0.0022%
000425 徐工機械 34.8300 0.25% -1.89% -0.0047%
000719 中原傳媒 25.1900 0.24% -2.31% -0.0055%
000902 新洋豐 21.3800 0.23% 0.07% 0.0002%
601601 中國太保 8.3000 0.23% -2.47% -0.0057%
002011 盾安環(huán)境 20.6700 0.21% -0.95% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.66% -0.0328% 21.45%
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.22%
2025-05-22 -0.19% -0.07%
2025-05-21 0.01% 0.13%
2025-05-20 0.15% 0.13%
2025-05-19 0.12% -0.02%
2025-05-16 0.02% -0.08%
2025-05-15 -0.26% -0.25%
2025-05-14 -0.02% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金018042實時估值圖
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金018042實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%