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達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 - 基金主頁(yè)(代碼:017045)

今天最新凈值 1.1141 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1126 -0.0015 -0.1310%
  • 累計(jì)凈值：1.1141
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6577億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.12% 0.31% 0.71% - 3.32% 11.23% - 11.46%
同類排名 1127/1266 617/1327 619/1323 874/1283 593/1146 60/957 -
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.52% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.52% -0.47%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.45% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 0.44% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.31% -0.59%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.28% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.26% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.25% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.23% -2.12%
002594 比亞迪 0.0000 0.20% 1.55%
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉(017045)基金檔案
基金代碼 017045 基金簡(jiǎn)稱 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-28~2023-04-11 成立日期 2023-04-14 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳佶 王棟 基金托管人 基金公司 達(dá)誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 6.28億 最近份額 5.6577億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%