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中歐頤利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016850)

今天最新凈值 1.0840 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0840
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7130億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：胡瓊予 劉勇
中歐頤利債券A基金016850重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 1.20% -1.65% -0.0198%
601098 中南傳媒 0.0000 0.96% -1.49% -0.0143%
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.87% -2.00% -0.0174%
603233 大參林 0.0000 0.80% -2.56% -0.0205%
000600 建投能源 0.0000 0.69% 2.11% 0.0146%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.58% -1.01% -0.0059%
601198 東興證券 0.0000 0.56% -1.26% -0.0071%
000962 東方鉭業(yè) 0.0000 0.55% 4.11% 0.0226%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.54% 2.28% 0.0123%
002110 三鋼閩光 0.0000 0.53% -1.60% -0.0085%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.28% -0.044% 9.83%
中歐頤利債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.06%
2025-05-22 -0.14% -0.14%
2025-05-21 0.06% 0.04%
2025-05-20 0.17% 0.08%
2025-05-19 0.12% 0.11%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.05% -0.06%
2025-05-14 0.06% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐頤利債券A基金016850實(shí)時(shí)估值圖
中歐頤利債券A基金016850實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%