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浦銀安盛紅利量化混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022489)

今天最新凈值 0.9891 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9891
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.88億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
浦銀安盛紅利量化混合C基金022489重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 3.02% 0.54% 0.0163%
601838 成都銀行 0.0000 2.82% 1.66% 0.0468%
601169 北京銀行 0.0000 2.60% 1.12% 0.0291%
601229 上海銀行 0.0000 2.58% 1.45% 0.0374%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.52% 1.28% 0.0323%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 2.45% 2.41% 0.0590%
600012 皖通高速 0.0000 2.21% 1.06% 0.0234%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.17% -0.48% -0.0104%
601000 唐山港 0.0000 2.06% -1.19% -0.0245%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.05% 0.84% 0.0172%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.48% 0.2266% %
浦銀安盛紅利量化混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.69% 0.80%
2025-05-20 0.31% 0.16%
2025-05-19 0.23% 0.36%
2025-05-16 -0.43% -0.48%
2025-05-15 -0.64% -0.33%
2025-05-14 0.62% 0.93%
2025-05-13 0.61% 0.87%
2025-05-12 0.34% 0.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛紅利量化混合C基金022489實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛紅利量化混合C基金022489實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%