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浦銀安盛紅利量化混合A基金盤中實時估值(022488)

今天最新凈值 0.9975 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9975
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：孫晨進
浦銀安盛紅利量化混合A基金022488重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601919 中遠海控 0.0000 3.02% -0.90% -0.0272%
601838 成都銀行 0.0000 2.82% -1.06% -0.0299%
601169 北京銀行 0.0000 2.60% -0.79% -0.0205%
601229 上海銀行 0.0000 2.58% -2.49% -0.0642%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.52% -0.72% -0.0181%
601077 渝農商行 0.0000 2.45% -1.31% -0.0321%
600012 皖通高速 0.0000 2.21% -1.94% -0.0429%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.17% 0.05% 0.0011%
601000 唐山港 0.0000 2.06% -0.48% -0.0099%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.05% -0.39% -0.0080%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.48% -0.2517% %
浦銀安盛紅利量化混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.87% -0.76%
2025-05-22 -0.07% 0.47%
2025-05-21 0.69% 0.80%
2025-05-20 0.31% 0.16%
2025-05-19 0.24% 0.36%
2025-05-16 -0.42% -0.48%
2025-05-15 -0.65% -0.33%
2025-05-14 0.63% 0.93%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浦銀安盛紅利量化混合A基金022488實時估值圖
浦銀安盛紅利量化混合A基金022488實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%