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中銀民利一年持有期債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014400)

今天最新凈值 1.0655 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8557億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
中銀民利一年持有期債券C基金014400重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.29% -0.14% -0.0018%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.02% 0.05% 0.0005%
600887 伊利股份 0.0000 1.01% 0.13% 0.0013%
00700 騰訊控股 0.0000 0.99% -0.29% -0.0029%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.99% -0.92% -0.0091%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.97% 0.56% 0.0054%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.79% 0.71% 0.0056%
600498 烽火通信 0.0000 0.76% -2.04% -0.0155%
02628 中國(guó)人壽 0.0000 0.73% 1.03% 0.0075%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.70% -0.55% -0.0039%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.25% -0.0129% 9.91%
中銀民利一年持有期債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% -0.02%
2025-05-22 -0.12% -0.10%
2025-05-21 0.16% 0.11%
2025-05-20 0.12% 0.10%
2025-05-19 -0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.11% -0.08%
2025-05-15 -0.19% -0.15%
2025-05-14 0.23% 0.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀民利一年持有期債券C基金014400實(shí)時(shí)估值圖
中銀民利一年持有期債券C基金014400實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%