搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010900)

今天最新凈值 1.0965 0.0031 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0965
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4255億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金010900重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01398 工商銀行 0.0000 3.23% 1.07% 0.0346%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.98% 0.20% 0.0060%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.88% 0.67% 0.0193%
00700 騰訊控股 0.0000 2.46% 0.39% 0.0096%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.01% 0.20% 0.0040%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.79% 0.25% 0.0045%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.18% -0.22% -0.0026%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.99% 0.82% 0.0081%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.94% 0.76% 0.0071%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.73% 0.09% 0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.19% 0.0913% 23.13%
中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.10%
2025-05-21 0.28% 0.28%
2025-05-20 0.24% 0.23%
2025-05-19 -0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.23% -0.18%
2025-05-15 -0.13% -0.17%
2025-05-14 0.34% 0.32%
2025-05-13 0.00% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金010900實(shí)時(shí)估值圖
中歐生益穩(wěn)健一年混合A基金010900實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%