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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金盤中實時估值(021299)

今天最新凈值 1.9031 -0.1228 -6.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9031
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1627億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金021299重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.67% 0.85% 0.0567%
835185 貝特瑞 0.0000 6.13% -1.35% -0.0828%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -4.58% -0.1892%
830799 艾融軟件 0.0000 4.02% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.62% -1.80% -0.0652%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -1.12% -0.0390%
832522 納科諾爾 0.0000 3.13% -0.32% -0.0100%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.00% -1.29% -0.0387%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -4.15% -0.1191%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -4.09% -0.1137%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.83% -0.601% 95.29%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.22% -1.29%
2025-05-22 -6.06% -5.86%
2025-05-21 0.38% 0.37%
2025-05-20 1.29% 1.16%
2025-05-19 2.25% 2.26%
2025-05-16 0.48% 0.47%
2025-05-15 -0.36% -0.36%
2025-05-14 1.01% 1.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金021299實時估值圖
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金021299實時估值圖