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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021298)

今天最新凈值 2.0234 0.0258 1.2900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0234
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1626億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021298重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
832982 錦波生物 0.0000 6.67% -14.55% -0.9705%
835185 貝特瑞 0.0000 6.13% -6.35% -0.3893%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -6.90% -0.2850%
830799 艾融軟件 0.0000 4.02% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.62% -2.97% -0.1075%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -5.26% -0.1830%
832522 納科諾爾 0.0000 3.13% -7.41% -0.2319%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.00% -4.01% -0.1203%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -5.41% -0.1553%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -4.50% -0.1251%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.83% -2.5679% 95.29%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.38% 0.37%
2025-05-20 1.29% 1.16%
2025-05-19 2.25% 2.26%
2025-05-16 0.48% 0.47%
2025-05-15 -0.36% -0.36%
2025-05-14 1.01% 1.03%
2025-05-13 -0.88% -0.90%
2025-05-12 2.74% 2.75%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021298實(shí)時(shí)估值圖
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金021298實(shí)時(shí)估值圖
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%