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中加頤智純債債券(006411)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0250 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2218
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9052億
  • 最近資產：10.06億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經理：魏泰源 王霈 李子家
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現金0.0053元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現金0.0051元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現金0.0067元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 每份派現金0.0170元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現金0.0070元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 每份派現金0.0150元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現金0.0150元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現金0.0160元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現金0.0250元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現金0.0110元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 每份派現金0.0080元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 每份派現金0.0100元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派現金0.0100元
2019-09-27 2019-09-27 2019-09-30 每份派現金0.0050元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派現金0.0045元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現金0.0080元
基金動態(tài)