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中加消費優(yōu)選混合A基金盤中實時估值(012202)

今天最新凈值 0.8782 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8782
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5522億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
中加消費優(yōu)選混合A基金012202重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.04% -1.34% -0.1077%
000333 美的集團 0.0000 7.49% -0.59% -0.0442%
00700 騰訊控股 0.0000 5.89% -0.29% -0.0171%
002594 比亞迪 0.0000 4.76% 1.55% 0.0738%
600398 海瀾之家 0.0000 4.12% -4.04% -0.1664%
002028 思源電氣 0.0000 3.72% -0.13% -0.0048%
301061 匠心家居 0.0000 3.64% 0.16% 0.0058%
000921 海信家電 0.0000 3.30% 0.58% 0.0191%
600066 宇通客車 0.0000 3.22% -0.44% -0.0142%
600690 海爾智家 0.0000 3.22% -1.64% -0.0528%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.4% -0.3085% 91.30%
中加消費優(yōu)選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.90% -0.61%
2025-05-22 0.05% 0.34%
2025-05-21 0.41% 0.88%
2025-05-20 0.91% 0.86%
2025-05-19 0.62% 0.76%
2025-05-16 0.12% 0.01%
2025-05-15 -1.04% -0.65%
2025-05-14 0.28% 0.54%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加消費優(yōu)選混合A基金012202實時估值圖
中加消費優(yōu)選混合A基金012202實時估值圖
中加消費優(yōu)選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%