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中加新興消費(fèi)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010177)

今天最新凈值 0.7119 0.0064 0.9100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7119
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
中加新興消費(fèi)混合C基金010177重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 9.67% 0.71% 0.0687%
605499 東鵬飲料 0.0000 8.38% 0.06% 0.0050%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.61% 2.78% 0.2116%
00700 騰訊控股 0.0000 5.44% -1.15% -0.0626%
600690 海爾智家 0.0000 4.86% -0.11% -0.0053%
600060 海信視像 0.0000 4.70% 0.00% 0.0000%
002594 比亞迪 0.0000 4.45% -0.30% -0.0134%
600398 海瀾之家 0.0000 3.86% -0.25% -0.0097%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.66% -0.72% -0.0264%
301061 匠心家居 0.0000 3.53% -3.00% -0.1059%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.16% 0.062% 83.63%
中加新興消費(fèi)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.62% 0.74%
2025-05-20 0.91% 0.88%
2025-05-19 0.76% 0.73%
2025-05-16 0.06% -0.13%
2025-05-15 -0.71% -0.32%
2025-05-14 0.47% 0.49%
2025-05-13 0.14% 0.28%
2025-05-12 0.23% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加新興消費(fèi)混合C基金010177實(shí)時(shí)估值圖
中加新興消費(fèi)混合C基金010177實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%