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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009854)

今天最新凈值 1.0974 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0974
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7070億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金009854重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.94% -0.59% -0.0468%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.93% -1.34% -0.1063%
00700 騰訊控股 0.0000 5.66% -0.29% -0.0164%
002594 比亞迪 0.0000 4.57% 1.55% 0.0708%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 4.37% -0.44% -0.0192%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 4.08% -2.73% -0.1114%
600690 海爾智家 0.0000 3.97% -1.64% -0.0651%
000651 格力電器 0.0000 3.82% -1.10% -0.0420%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.78% -0.46% -0.0174%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.63% -0.17% -0.0062%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
49.75% -0.36% 90.54%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.94% -0.65%
2025-05-22 -0.13% 0.43%
2025-05-21 0.28% 0.32%
2025-05-20 0.92% 0.87%
2025-05-19 0.66% 0.69%
2025-05-16 -0.03% -0.39%
2025-05-15 -1.15% -0.92%
2025-05-14 0.26% 0.68%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金009854實(shí)時(shí)估值圖
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金009854實(shí)時(shí)估值圖
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%