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恒生前海恒源泓利債券A基金凈值查詢(018566)

今天最新凈值 1.1388 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4428
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9993億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 鐘恩庚
近一年恒生前海恒源泓利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,恒生前海恒源泓利債券A(018566)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1388 1.4428 1.1388 1.4428 0.0000 0.00%
2025-05-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1388 1.4428 1.1389 1.4429 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1389 1.4429 1.1390 1.4430 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1385 1.4425 0.0005 0.04%
2025-05-16 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1385 1.4425 1.1386 1.4426 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1386 1.4426 1.1390 1.4430 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1390 1.4430 0.0000 0.00%
2025-05-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1383 1.4423 0.0007 0.06%
2025-05-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1383 1.4423 1.1398 1.4438 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1398 1.4438 1.1398 1.4438 0.0000 0.00%
2025-05-08 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1398 1.4438 1.1393 1.4433 0.0005 0.04%
2025-05-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1393 1.4433 1.1399 1.4439 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1399 1.4439 1.1396 1.4436 0.0003 0.03%
2025-04-30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1396 1.4436 1.1395 1.4435 0.0001 0.01%
2025-04-29 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1395 1.4435 1.1385 1.4425 0.0010 0.09%
2025-04-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1385 1.4425 1.1384 1.4424 0.0001 0.01%
2025-04-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1384 1.4424 1.1382 1.4422 0.0002 0.02%
2025-04-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1382 1.4422 1.1383 1.4423 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1383 1.4423 1.1386 1.4426 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1386 1.4426 1.1382 1.4422 0.0004 0.04%
2025-04-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1382 1.4422 1.1385 1.4425 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1385 1.4425 1.1384 1.4424 0.0001 0.01%
2025-04-17 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1384 1.4424 1.1390 1.4430 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1386 1.4426 0.0004 0.04%
2025-04-15 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1386 1.4426 1.1387 1.4427 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1387 1.4427 1.1384 1.4424 0.0003 0.03%
2025-04-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1384 1.4424 1.1384 1.4424 0.0000 0.00%
2025-04-10 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1384 1.4424 1.1385 1.4425 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1385 1.4425 1.1381 1.4421 0.0004 0.04%
2025-04-08 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1381 1.4421 1.1396 1.4436 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1396 1.4436 1.1377 1.4417 0.0019 0.17%
2025-04-03 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1377 1.4417 1.1337 1.4377 0.0040 0.35%
2025-04-02 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1337 1.4377 1.1314 1.4354 0.0023 0.20%
2025-04-01 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1314 1.4354 1.1309 1.4349 0.0005 0.04%
2025-03-31 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1309 1.4349 1.1301 1.4341 0.0008 0.07%
2025-03-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1301 1.4341 1.1129 1.4169 0.0172 1.55%
2025-03-27 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1129 1.4169 1.1132 1.4172 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1132 1.4172 1.1120 1.4160 0.0012 0.11%
2025-03-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1120 1.4160 1.1108 1.4148 0.0012 0.11%
2025-03-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1108 1.4148 1.1099 1.4139 0.0009 0.08%
2025-03-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1099 1.4139 1.1102 1.4142 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1102 1.4142 1.1074 1.4114 0.0028 0.25%
2025-03-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1074 1.4114 1.1065 1.4105 0.0009 0.08%
2025-03-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1065 1.4105 1.1068 1.4108 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1068 1.4108 1.1101 1.4141 -0.0033 -0.30%
2025-03-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1101 1.4141 1.1097 1.4137 0.0004 0.04%
2025-03-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1097 1.4137 1.1100 1.4140 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1100 1.4140 1.1092 1.4132 0.0008 0.07%
2025-03-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1092 1.4132 1.1106 1.4146 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1106 1.4146 1.1110 1.4150 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1110 1.4150 1.1124 1.4164 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1124 1.4164 1.1131 1.4171 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1131 1.4171 1.1128 1.4168 0.0003 0.03%
2025-03-04 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1128 1.4168 1.1129 1.4169 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1129 1.4169 1.1122 1.4162 0.0007 0.06%
2025-02-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1122 1.4162 1.1115 1.4155 0.0007 0.06%
2025-02-27 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1115 1.4155 1.1121 1.4161 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1121 1.4161 1.1121 1.4161 0.0000 0.00%
2025-02-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1121 1.4161 1.1117 1.4157 0.0004 0.04%
2025-02-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1117 1.4157 1.1127 1.4167 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1127 1.4167 1.1134 1.4174 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1134 1.4174 1.1140 1.4180 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1140 1.4180 1.1135 1.4175 0.0005 0.04%
2025-02-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1135 1.4175 1.1140 1.4180 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1140 1.4180 1.1145 1.4185 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1145 1.4185 1.1151 1.4191 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1151 1.4191 1.1151 1.4191 0.0000 0.00%
2025-02-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1151 1.4191 1.1152 1.4192 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1152 1.4192 1.1150 1.4190 0.0002 0.02%
2025-02-10 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1150 1.4190 1.1155 1.4195 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1155 1.4195 1.1155 1.4195 0.0000 0.00%
2025-02-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1155 1.4195 1.1151 1.4191 0.0004 0.04%
2025-02-05 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1151 1.4191 1.1145 1.4185 0.0006 0.05%
2025-01-27 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1145 1.4185 1.1137 1.4177 0.0008 0.07%
2025-01-22 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1138 1.4178 1.1138 1.4178 0.0000 0.00%
2025-01-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1140 1.4180 1.1139 1.4179 0.0001 0.01%
2025-01-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1139 1.4179 1.1141 1.4181 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1141 1.4181 1.1140 1.4180 0.0001 0.01%
2025-01-09 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1140 1.4180 1.1148 1.4188 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1148 1.4188 1.1149 1.4189 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1149 1.4189 1.1152 1.4192 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1152 1.4192 1.1154 1.4194 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1154 1.4194 1.1152 1.4192 0.0002 0.02%
2025-01-02 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1152 1.4192 1.1153 1.4193 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1153 1.4193 1.1153 1.4193 0.0000 0.00%
2024-12-26 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1152 1.4192 1.1152 1.4192 0.0000 0.00%
2024-12-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1152 1.4192 1.1156 1.4196 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1156 1.4196 1.1155 1.4195 0.0001 0.01%
2024-12-23 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1155 1.4195 1.1153 1.4193 0.0002 0.02%
2024-12-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1153 1.4193 1.1145 1.4185 0.0008 0.07%
2024-12-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1145 1.4185 1.1142 1.4182 0.0003 0.03%
2024-12-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1142 1.4182 1.1143 1.4183 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1143 1.4183 1.1143 1.4183 0.0000 0.00%
2024-12-16 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1143 1.4183 1.1140 1.4180 0.0003 0.03%
2024-12-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1140 1.4180 1.1135 1.4175 0.0005 0.04%
2024-12-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1135 1.4175 1.1132 1.4172 0.0003 0.03%
2024-12-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1132 1.4172 1.1131 1.4171 0.0001 0.01%
2024-12-10 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1131 1.4171 1.1132 1.4172 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1132 1.4172 1.1126 1.4166 0.0006 0.05%
2024-12-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1126 1.4166 1.1127 1.4167 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1127 1.4167 1.1125 1.4165 0.0002 0.02%
2024-12-04 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1125 1.4165 1.1117 1.4157 0.0008 0.07%
2024-12-03 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1117 1.4157 1.1118 1.4158 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1118 1.4158 1.1108 1.4148 0.0010 0.09%
2024-11-29 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1108 1.4148 1.1102 1.4142 0.0006 0.05%
2024-11-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1102 1.4142 1.1097 1.4137 0.0005 0.05%
2024-11-27 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1097 1.4137 1.1098 1.4138 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1098 1.4138 1.1097 1.4137 0.0001 0.01%
2024-11-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1097 1.4137 1.1093 1.4133 0.0004 0.04%
2024-11-22 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1093 1.4133 1.1092 1.4132 0.0001 0.01%
2024-11-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1092 1.4132 1.1088 1.4128 0.0004 0.04%
2024-11-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1088 1.4128 1.1088 1.4128 0.0000 0.00%
2024-11-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1088 1.4128 1.1086 1.4126 0.0002 0.02%
2024-11-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1086 1.4126 1.1089 1.4129 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1089 1.4129 1.1089 1.4129 0.0000 0.00%
2024-11-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1089 1.4129 1.1088 1.4128 0.0001 0.01%
2024-11-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1088 1.4128 1.1091 1.4131 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1091 1.4131 1.1085 1.4125 0.0006 0.05%
2024-11-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1085 1.4125 1.1081 1.4121 0.0004 0.04%
2024-11-08 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1081 1.4121 1.1080 1.4120 0.0001 0.01%
2024-11-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1080 1.4120 1.1076 1.4116 0.0004 0.04%
2024-11-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1076 1.4116 1.1077 1.4117 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1077 1.4117 1.1075 1.4115 0.0002 0.02%
2024-11-04 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1075 1.4115 1.1074 1.4114 0.0001 0.01%
2024-11-01 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1074 1.4114 1.1071 1.4111 0.0003 0.03%
2024-10-31 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1071 1.4111 1.1068 1.4108 0.0003 0.03%
2024-10-30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1068 1.4108 1.1068 1.4108 0.0000 0.00%
2024-10-29 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1068 1.4108 1.1067 1.4107 0.0001 0.01%
2024-10-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1067 1.4107 1.1067 1.4107 0.0000 0.00%
2024-10-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1067 1.4107 1.1064 1.4104 0.0003 0.03%
2024-10-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1064 1.4104 1.1064 1.4104 0.0000 0.00%
2024-10-23 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1064 1.4104 1.1065 1.4105 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1065 1.4105 1.1070 1.4110 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1070 1.4110 1.1069 1.4109 0.0001 0.01%
2024-10-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1069 1.4109 1.1071 1.4111 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1071 1.4111 1.1066 1.4106 0.0005 0.05%
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2024-10-15 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1067 1.4107 1.1063 1.4103 0.0004 0.04%
2024-10-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1063 1.4103 1.1062 1.4102 0.0001 0.01%
2024-10-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1062 1.4102 1.1059 1.4099 0.0003 0.03%
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2024-09-23 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1057 1.4097 1.1055 1.4095 0.0002 0.02%
2024-09-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1055 1.4095 1.1054 1.4094 0.0001 0.01%
2024-09-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1054 1.4094 1.1057 1.4097 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1057 1.4097 1.1054 1.4094 0.0003 0.03%
2024-09-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1054 1.4094 1.1051 1.4091 0.0003 0.03%
2024-09-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1051 1.4091 1.1050 1.4090 0.0001 0.01%
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2024-09-09 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1045 1.4085 1.1043 1.4083 0.0002 0.02%
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2024-08-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1033 1.4073 1.1034 1.4074 -0.0001 -0.01%
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2024-06-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1585 1.4055 1.1586 1.4056 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1586 1.4056 1.1585 1.4055 0.0001 0.01%
2024-06-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1585 1.4055 1.1582 1.4052 0.0003 0.03%
2024-06-18 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1582 1.4052 1.1580 1.4050 0.0002 0.02%
2024-06-17 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1580 1.4050 1.1580 1.4050 0.0000 0.00%
2024-06-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1580 1.4050 1.1578 1.4048 0.0002 0.02%
2024-06-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1578 1.4048 1.1578 1.4048 0.0000 0.00%
2024-06-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1578 1.4048 1.1578 1.4048 0.0000 0.00%
2024-06-11 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1578 1.4048 1.1577 1.4047 0.0001 0.01%
2024-06-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1577 1.4047 1.1577 1.4047 0.0000 0.00%
2024-06-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1577 1.4047 1.1576 1.4046 0.0001 0.01%
2024-06-05 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1576 1.4046 1.1574 1.4044 0.0002 0.02%
2024-06-04 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1574 1.4044 1.1573 1.4043 0.0001 0.01%
2024-06-03 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1573 1.4043 1.1570 1.4040 0.0003 0.03%
2024-05-31 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1570 1.4040 1.1569 1.4039 0.0001 0.01%
2024-05-30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1569 1.4039 1.1568 1.4038 0.0001 0.01%
2024-05-29 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1568 1.4038 1.1568 1.4038 0.0000 0.00%
2024-05-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1568 1.4038 1.1567 1.4037 0.0001 0.01%
2024-05-27 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1567 1.4037 1.2169 1.4039 -0.0002 -0.02%
2024-05-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.2169 1.4039 1.2170 1.4040 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.2170 1.4040 1.2169 1.4039 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%