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恒生前海恒源泓利債券A基金凈值查詢(018566)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1388 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4428
成立日期：2023-06-08
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.9993億
最近資產(chǎn)：2.21億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康鐘恩庚

近一周恒生前海恒源泓利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海恒源泓利債券A(018566)基金累計收益率-0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018566	恒生前海恒源泓利債券A	1.1388	1.4428	1.1388	1.4428	0.0000	0.00%
2025-05-21	018566	恒生前海恒源泓利債券A	1.1388	1.4428	1.1389	1.4429	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018566	恒生前海恒源泓利債券A	1.1389	1.4429	1.1390	1.4430	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	018566	恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	1.4430	1.1385	1.4425	0.0005	0.04%
2025-05-16	018566	恒生前海恒源泓利債券A	1.1385	1.4425	1.1386	1.4426	-0.0001	-0.01%

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%
恒生前海恒祥純債債券A	1.0713	0.01%
恒生前海恒裕債券A	1.0147	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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