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恒生前海恒源泓利債券A基金凈值查詢(018566)

今天最新凈值 1.1388 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒源泓利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源泓利債券A(018566)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1388 1.4428 1.1388 1.4428 0.0000 0.00%
2025-05-21 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1388 1.4428 1.1389 1.4429 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1389 1.4429 1.1390 1.4430 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1385 1.4425 0.0005 0.04%
2025-05-16 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1385 1.4425 1.1386 1.4426 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1386 1.4426 1.1390 1.4430 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1390 1.4430 0.0000 0.00%
2025-05-13 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1390 1.4430 1.1383 1.4423 0.0007 0.06%
2025-05-12 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1383 1.4423 1.1398 1.4438 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1398 1.4438 1.1398 1.4438 0.0000 0.00%
2025-05-08 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1398 1.4438 1.1393 1.4433 0.0005 0.04%
2025-05-07 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1393 1.4433 1.1399 1.4439 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1399 1.4439 1.1396 1.4436 0.0003 0.03%
2025-04-30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1396 1.4436 1.1395 1.4435 0.0001 0.01%
2025-04-29 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1395 1.4435 1.1385 1.4425 0.0010 0.09%
2025-04-28 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1385 1.4425 1.1384 1.4424 0.0001 0.01%
2025-04-25 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1384 1.4424 1.1382 1.4422 0.0002 0.02%
2025-04-24 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1382 1.4422 1.1383 1.4423 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018566 恒生前海恒源泓利債券A 1.1383 1.4423 1.1386 1.4426 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%