交銀啟嘉混合C基金凈值查詢(018555)
今天最新凈值
0.9889
0.0014 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9785
-0.0001 -0.0082%
- 累計凈值：0.9889
- 成立日期：2023-08-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.9776億
- 最近資產(chǎn)：3.90億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：黃鼎
近一月,交銀啟嘉混合C(018555)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9834 |
0.9834 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0141 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0125 |
-1.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
018555 |
交銀啟嘉混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0035 |
-0.35% |
