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交銀啟嘉混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018555)

今天最新凈值 0.9889 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9776億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃鼎
交銀啟嘉混合C基金018555重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.56% -0.12% -0.0055%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 2.51% 0.00% 0.0000%
603119 浙江榮泰 0.0000 2.50% 0.66% 0.0165%
688700 東威科技 0.0000 2.48% 8.93% 0.2215%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 2.22% -1.01% -0.0224%
600782 新鋼股份 0.0000 2.10% -0.77% -0.0162%
002110 三鋼閩光 0.0000 2.02% -1.60% -0.0323%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 2.01% -0.91% -0.0183%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.92% -2.27% -0.0436%
600027 華電國(guó)際 0.0000 1.86% -0.84% -0.0156%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.18% 0.0841% 91.73%
交銀啟嘉混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.04% -1.22%
2025-05-21 0.14% 0.48%
2025-05-20 0.57% 0.89%
2025-05-19 -0.15% 0.04%
2025-05-16 0.00% -0.38%
2025-05-15 -1.66% -1.33%
2025-05-14 0.22% 0.70%
2025-05-13 -0.48% 0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀啟嘉混合C基金018555實(shí)時(shí)估值圖
交銀啟嘉混合C基金018555實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%