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交銀啟嘉混合C基金凈值查詢(018555)

今天最新凈值 0.9889 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9785 -0.0001 -0.0082%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9776億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃鼎
近一周交銀啟嘉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟嘉混合C(018555)基金累計(jì)收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018555 交銀啟嘉混合C 0.9786 0.9786 0.9889 0.9889 -0.0103 -1.04%
2025-05-21 018555 交銀啟嘉混合C 0.9889 0.9889 0.9875 0.9875 0.0014 0.14%
2025-05-20 018555 交銀啟嘉混合C 0.9875 0.9875 0.9819 0.9819 0.0056 0.57%
2025-05-19 018555 交銀啟嘉混合C 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 018555 交銀啟嘉混合C 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券 1.0482 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
交銀純債A 1.0873 0.02%
交銀純債C 1.0844 0.02%
交銀雙輪A 1.0703 0.02%
交銀雙輪C 1.0681 0.02%
交銀裕如純債債券A 1.0807 0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%