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基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0563 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1100
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：19.6378億
最近資產(chǎn)：20.06億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：范靜范靜(FAN Jing) 李憲李憲(LI Xian) 田原

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0093元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派現(xiàn)金0.0131元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0113元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開(kāi)放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀現(xiàn)金	1.0001	0.01%
中銀中高A	1.1212	0.01%

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