中銀譽享一年定開債發(fā)起(中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015869)
今天最新凈值
1.0567
0.0004 0.0400%
2025-05-23
近一月中銀譽享一年定開債發(fā)起|中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0568 |
1.1105 |
1.0567 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0567 |
1.1104 |
1.0563 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0563 |
1.1100 |
1.0563 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0563 |
1.1100 |
1.0558 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0558 |
1.1095 |
1.0549 |
1.1086 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0549 |
1.1086 |
1.0553 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0553 |
1.1090 |
1.0554 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0554 |
1.1091 |
1.0554 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0554 |
1.1091 |
1.0542 |
1.1079 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0542 |
1.1079 |
1.0558 |
1.1095 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0558 |
1.1095 |
1.0546 |
1.1083 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0546 |
1.1083 |
1.0529 |
1.1066 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0529 |
1.1066 |
1.0529 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0529 |
1.1066 |
1.0528 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0528 |
1.1065 |
1.0522 |
1.1059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0522 |
1.1059 |
1.0505 |
1.1042 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0505 |
1.1042 |
1.0499 |
1.1036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0499 |
1.1036 |
1.0501 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
015869 |
中銀譽享一年定開債發(fā)起 |
1.0501 |
1.1038 |
1.0504 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
