農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合(農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合)基金凈值查詢(014576)
今天最新凈值
1.0313
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0282
-0.0031 -0.3035%
- 累計(jì)凈值：1.0313
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0007億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：史向明
近一月農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合|農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合(014576)基金累計(jì)收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0061 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
014576 |
農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0010 |
-0.10% |
