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農銀匯理瑞豐6個月持有混合(農銀瑞豐6個月持有混合)基金凈值查詢(014576)

今天最新凈值 1.0331 0.0025 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0282 -0.0031 -0.3035%
  • 累計凈值：1.0331
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0007億
  • 最近資產：1.03億
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經理：史向明
近一周農銀匯理瑞豐6個月持有混合|農銀瑞豐6個月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農銀匯理瑞豐6個月持有混合(014576)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014576 農銀匯理瑞豐6個月持有混合 1.0313 1.0313 1.0331 1.0331 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 014576 農銀匯理瑞豐6個月持有混合 1.0331 1.0331 1.0306 1.0306 0.0025 0.24%
2025-05-20 014576 農銀匯理瑞豐6個月持有混合 1.0306 1.0306 1.0277 1.0277 0.0029 0.28%
2025-05-19 014576 農銀匯理瑞豐6個月持有混合 1.0277 1.0277 1.0290 1.0290 -0.0013 -0.13%